茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题:茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年上半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述

证券代码:603615          证券简称:茶花股份          布告编号:2019-046

茶花现代家居用品股份有限公司关于2019年上半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述

重要内容提示:

●本专项陈述现已于2019年8月16日举行的茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议经过。

●本专项陈述为半年度专项陈述,无需保荐组织出具专项核对陈述和会计师事务所出具鉴证陈述。

依据我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法令、法规、标准性文件的规矩,公司编制了《关于2019年上半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》,具体内容如下:

一、征集资金基本状况

(一)实践征集资金金额、资金到账时刻

经我国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]120号)核准,公司向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元(人民币,币种下同),征集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,征集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特别一般合伙)于2017年2月7日对上述征集资金到位状况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2017)验字H-002号”《验资陈述》。上述征集资金寄存于经董事会赞同建立的征集资金专项账户,施行专户办理。

(二)本半年度运用金额及期末余额

到2019年6月30日,公司已累计运用征集资金总额为236,322,293.27元,其间本半年度运用征集资金为77,721,461.76元,征集资金专户余额为240,127,673.53元。

二、征集资金办理状况

(一)征集资金的办理状况

为标准公司征集资金的办理和运用,维护中小出资者权益,公司依照我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法令、法规及标准性文件的要求,结合公司实践状况,于2015年1月20日举行的公司第一届董事会第九次会议审议经过《关于拟定公司上市后适用的的方案》,拟定了《公司征集资金运用办理办法》。

募投项目的施行主体本公司、全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)以及全资孙公司茶花现代家居用品(滁州)有限公司(以下简称“滁州茶花”)依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法令、法规及标准性文件和《公司征集资金运用办理办法》的规矩,别离在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设征集资金专户对征集资金施行专户存储,并与上述银行、保荐组织国金证券股份有限公司签署了《征集资金专户存储三方监管协议》或《征集资金专户存储四方监管协议》,清晰各方的权力和责任。

公司与上述征集资金专户的开户银行、保荐组织国金证券股份有限公司签定的《征集资金专户存储三方监管协议》或《征集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在严重差异。

(二)征集资金寄存状况

到2019年6月30日,公司及部属子公司的征集资金专户寄存状况如下:

注:上述账户余额不包含运用部分搁置征集资金进行结构性存款没有到期的金额210,000,000.00元

三、2019年上半年征集资金的实践运用状况

(一)运用部分搁置征集资金进行结构性存款的状况

2018年3月1日举行的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日举行的公司2017年年度股东大会审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行结构性存款的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金运用方案及资金安全的前提下,为进步征集资金运用功率,添加资金收益,将不超越36,000.00万元搁置征集资金进行结构性存款,出资期限为自公司股东大会审议经过之日起不超越12个月,该出资额度在上述出资期限内可翻滚运用。上述事项的具体状况详见2018年3月2日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于运用部分搁置征集资金进行结构性存款的布告》(布告编号:2018-010)。

2019年3月29日举行的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日举行的公司2018年年度股东大会审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行结构性存款的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金运用方案及资金安全的前提下,为进步征集资金运用功率,添加资金收益,将不超越3亿元搁置征集资金进行结构性存款,出资期限为自公司股东大会审议经过之日起至股东大会(或公司有权组织)审议赞同下一年度征集资金进行现金办理(包含但不限于进行结构性存款、购买理财产品)有关授权之日止,该出资额度在上述出资期限内可翻滚运用。上述事项的具体状况详见2019年3月30日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于运用部分搁置征集资金进行结构性存款的布告》(布告编号:2019-023)。

2019年上半年公司运用部分搁置征集资金进行结构性存款的状况如下:

到2019年6月30日,公司征集资金实践运用状况详见附表1《2019年上半年征集资金运用状况对照表》。

四、改变募投项目的资金运用状况

2019年上半年,公司无改变募投项目的资金运用状况。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

公司关于征集资金运用的相关信息可以及时、实在、精确、完好的发表,不存在征集资金办理违规的景象。

茶花现代家居用品股份有限公司

董事会

2019年8月17日

附表1:

2019年上半年征集资金运用状况对照表

编制单位:茶花现代家居用品股份有限公司

单位:万元   币种:人民币


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